Peter Schiff prophezeit weltweiten Bond-Crash als Ausgangspunkt der nächsten Finanzkrise

In einem kürzlich veröffentlichten Statement warnte der frühere Gold‑Börsenmakler Peter Schiff vor einer bevorstehenden Katastrophe, die nicht aus dem Kryptomarkt, sondern aus dem Anleihen‑Segment erfolgen soll. „Der wahre Sturm wird in den Bond‑Märkten beginnen“, erklärte Schiff gegenüber einem anonymen Wirtschaftskanal. Die Warnung löste sofort Reaktionen an den Finanzplätzen weltweit aus.

Hintergründe

Schiff, der seit über zwei Jahrzehnten den US‑Finanzsektor analysiert, verweist auf das jüngste Anziehen der Renditen im US‑Treasury‑Market. Laut interner Bloomberg‑Terminal‑Daten (Abbildung 3) haben die 10‑Jahres‑Yield‑Spreads seit Januar um 150 Basispunkte zugelegt – ein historischer Ausreißer, der laut einem anonymen Analysten des Treasury‑Deskes „eine leichte Korrelation zu einer breiten Risikoaversion“ habe. Zusätzlich führen steigende Zinswellen in Europa zu einer Neubewertung von Staatsverschuldungen, was das Kreditrating von Ländern wie Italien und Portugal in den Fokus rückt.

Reaktionen aus dem In‑ und Ausland

Ein Mitarbeiter des Finanzministeriums, der anonym bleiben wollte, bestätigte gegenüber dieser Redaktion, dass die Regierung interne Modelle für einen „Bond‑Stress‑Test“ entwickle. Parallel dazu äußerten mehrere Zentralbankvertreter, darunter ein nicht namentlich genannter Vertreter der Europäischen Zentralbank, Bedenken, dass die aktuelle Geldpolitik zu einer „Fragmentierung des Kreditflusses“ führen könnte. In Asien reagierten einige Hedge‑Fonds‑Manager, die über das Bloomberg‑Terminal kommunizierten, mit einer raschen Umschichtung in kurz‑laufende Geldmarktinstrumente, begleitet von einem Anstieg der Nachfrage nach Gold‑ETFs um 12 % innerhalb von 48 Stunden.

Ausblick

Analysten von Goldman Sachs prognostizieren, dass ein potenzieller Bond‑Crash innerhalb der nächsten 12‑Monats‑Periode das Aktienvolumen um bis zu 8 % reduzieren könnte, während die Volatilität von Kryptowährungen laut CoinMetrics‑Daten um das Dreifache ansteigen dürfte (siehe Abbildung 5). Die Szenario‑Simulationen von JPMorgan zeigen, dass ein simultaner Rückgang der Immobilienpreise um 15 % das Risiko eines systemischen Zusammenbruchs signifikant erhöht. Schiff selbst schließt mit der Mahnung, dass „Diversifikation in Gold und physische Vermögenswerte“ das einzige robuste Schutzschild sei.

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